Rapprochement bancaire automatique

LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE, UNE ÉTAPE INDISPENSABLE À L’AUDIT DES ÉCRITURES BANCAIRES ET COMPTABLES
Le module de Rapprochement bancaire réalise la réconciliation des écritures comptables et des mouvements bancaires automatiquement.

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Un Rapprochement Bancaire automatique

  • Le module de Rapprochement bancaire réalise la réconciliation des écritures comptables et des mouvements bancaires automatiquement. Grâce à son algorithme développé avec un laboratoire de recherche, cet outil est particulièrement performant et flexible.
  • Le module de Rapprochement Bancaire apporte une vision précise de la situation des comptes bancaires grâce au pointage dynamique (calcul du solde initial – final, écritures pointées – non pointées, écart de pointage éventuel)
  • Le rapprochement manuel partiel est possible
  • Il est également possible de rapprocher des montants non équilibrés avec la passation automatique d’une écriture d’écart en comptabilité. Cette écriture peut être soumise au comptable (émission d’un mail pour validation) si les fonctions de l’utilisateur ne permettent pas de passer des écritures
  • La génération des écritures est automatique à partir du fichier de relevé (écritures d’agios, frais bancaires, arbitrages sur comptes…).

Bénéfices du module de Rapprochement Bancaire

Validez des positions de trésorerie avec un contrôle des soldes bancaires et comptables et des éditions détaillées des mouvements rapprochés, non rapprochés, pré-rapprochés, tous, par date, par compte, etc

Contrôlez des relations avec les banques, avec en particulier un état des échelles d’intérêts, incluant commission de mouvements et commission de plus fort découvert

Augmentezla productivité administrative en générant des écritures directement à partir du fichier de relevé

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